未平仓合约和交易量有什么区别?


回答 1:

未平仓合约,数量和价格之间的关系

技术人员使用三维方法进行市场分析,其中包括对价格,数量和持仓量的研究。 在这三者中,价格是最重要的。 但是,交易量和未平仓合约为图表上的价格走势提供了重要的辅助确认,并经常提供趋势即将发生变化的先兆指示。

交易量表示在单个交易日中给定的期货合约或期权合约,商品市场中发生的交易活动或合约的总量。 市场交易期间的交易量越大,交易量就越大。 如前所述,图表上的较高柱线表示当天的交易活动较重。

未平仓合约是市场参与者每天结束时持有的未平仓合约总数。 未平仓头寸衡量流入期货市场的资金流量。

据说未平仓头寸的增加和价格的上升证实了上升趋势或牛市趋势。

未平仓头寸增加与价格下降一起确认了下降趋势或看跌市场趋势。

价格趋势,数量和持仓量之间的关系在给定的表中。

如果价格上涨而未平仓头寸减少,则卖空其头寸的空头导致反弹。 因此,金钱正在离开市场。 这是一个看跌信号。

如果总未平仓头寸减少且价格下降,则这种情况在技术上将是强势头寸,因为一旦所有卖方卖出头寸,下降趋势将终止。

表:根据持仓量看涨和看跌迹象

结论由于该规则是最重要的学习和记忆区域,因此无需研究该指标的图表。 如果您是新手,开始了解这项研究的基本参数,请查看许多不同的黄金,白银和其他商品图表,以便您可以开始认识随利息,数量和价格而变化的形态。

对于市场的初学者来说,这两个概念有些令人困惑,但对于理解对市场行为进行全面分析是非常重要的概念。

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回答 2:

如果您一直在进行期货和期权交易,那么您肯定会遇到未平仓合约(OI)的概念。 顾名思义,OI代表当前在市场上开放的期货和期权的总和。 要查看实时市场中OI的示例,让我们考虑Reliance Industries的期货如下:

当您打开任何股票或指数的期货或期权价格时,您会发现快照包含该特定月份合约中股票的总OI。 红色圆圈部分中的OI代表股份数量中的OI。 如果将其除以手数(在这种情况下为1000股),您将获得按手数计算的Reliance May期货的OI。 从交易者的解释角度来看,OI的变化(增加/减少)是一个非常重要的参数。 但是首先,让我们了解如何在市场上产生未平仓合约(OI)。

市场上如何产生未平仓合约(OI)

让我们从市场上三个投资者的基本例子开始。 目前在RIL期货中活跃的A,B和C。 在第一天,A买入8手RIL,B买入10手RIL,C卖出18手RIL五月期货。 OI看起来像这样……

在上面的例子中,有18手多头和18手空头。 由于这是一次交易的两个方面,因此OI只会被计算一次,以避免重复计算。 因此,RIL五月期货的未平仓合约将为18手或18,000股。

在第2天,让我们假设看好RIL的投资者D决定购买20手RIL五月期货。 投资者A自从获利以来就同意出售其8手。 但是,投资者B只同意卖掉一半。 另一交易商E愿意卖出7手RIL五月期货,因为他希望价格能改正。 现在,OI图表将如何显示?

现在是有关未平仓合约变更的有趣部分。 从上表可以看出,RIL五月期货的OI现在为25手。 这意味着在第一天,OI增加了7手(25-18)。 当D实际获得20手时,为什么OI仅增加7手。 答案很简单。 D购买的20手中,有13手来自A和B。因此,A和B情况下OI的减少会抵消D的未平仓头寸的增加。只有其余7手在E,这增加了持仓量。 随着时间的推移,开放式兴趣不断建立并减少。 到期时,OI将自动为零,因为期货和未冲销的期权将被交易所自动关闭。

如何解释未平仓合约(OI)的变化

单单未平仓交易并不是孤立评估的实质标准。 但是,OI确实在与股票价格结合时给出了一些提示。 这是...

  • 当股票期货的未平仓头寸随着股票价格的上涨而上涨时,这可以解释为建立多头头寸的看涨信号;当股票期货的未平仓头寸随着股票价格的下跌而上涨时当股票期货中正在建立新的空头头寸时,这是一个负面信号。当股票期货的未平仓头寸随着股票价格的下跌而下跌时,那么这是一个温和的负面​​信号,表明多头头寸正在平仓并且可能是中性的当股票期货的未平仓头寸随着股票价格的上涨而下降时,这是一个温和的积极信号,因为它可以解释为股票的空头回补。

总之,必须将未平仓量理解为与交易量不同。 例如,如果我买了100手Nifty,并在同一天卖出100手Nifty,那么交易量将增加200手,但对OI的影响将为零。

阅读更多:什么是未平仓合约,它与交易量有何不同? -Tradeplus博客


回答 3:

您可以通过快速浏览其他答案轻松找到“成交量”和“未平仓量”之间的区别。 我不会在这里回答。

一个更好的问题是:交易量如何有用,未平仓量如何有用?

如何有效使用音量音量是一种快速查看给定日期有多少活动的好方法。 让我们来看这个例子。

这是SBIN的每日图表-注意底部的直方图吗? 够了! 就在11月中旬(这是2016年),您注意到交易量猛增了吗? 那是臭名昭著的废止纪念日。 SBIN的价格在11月中旬到处都是,交易活动严重加剧。

那就是音量的美。 您可以立即评估事物的活跃程度。

如何有效使用未平仓合约。 假设您阅读了报纸,并且阅读了有关FII向印度注资的文章。 您很好奇:如何确认文章中的内容是正确的?

解决此问题的一种方法是查看可交割的库存数字,并尝试查看他们是否购买某些股票的更多交割头寸。 但这可能很耗时,而且通常是FII仅投资于Nifty Futures!

但是,您最终将如何知道FII正在向Nifty Futures注入资金? 价格可能会产生误导。 假设有关印度的利空消息传出,而Nifty倒下。

这是未平仓合约非常有用的地方。 只需简单地看一下“未平仓头寸”,就可以立即告诉我们资金的去向。 这是由于未平仓合约的基本定义:如果数量增加,则意味着新(新)合约正在释放到市场中。 换句话说,未平仓合约使我们能够快速评估资金流向何处。

数量是衡量一天中活动的好方法。 OI很高兴知道一个月内资金的流向。